​易方达上证50指数A净值下跌1.62% 请保持关注

易方达上证50指数A净值下跌1.62% 请保持关注

金融界基金01月22日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布最新净值，下跌1.62%。本基金单位净值为1.8017元，累计净值为3.7017元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益463.92%，今年以来收益-0.35%，近一月收益1.42%，近一年收益40.03%，近三年收益73.12%。近一年，本基金排名同类（297/689），成立以来，本基金排名同类（3/827）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.96%，近两年定投该基金的收益为22.32%，近三年定投该基金的收益为32.24%，近五年定投该基金的收益为52.25%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红7次，累计分红金额24.24亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益199.56%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例14.88% ）、贵州茅台（持仓比例9.63% ）、伊利股份（持仓比例9.50% ）、招商银行（持仓比例8.40% ）、恒瑞医药（持仓比例6.77% ）、平安银行（持仓比例5.05% ）、中国建筑（持仓比例4.83% ）、五粮液（持仓比例4.33% ）、兴业银行（持仓比例3.80% ）、长春高新（持仓比例2.98% ）、华兰生物（持仓比例2.77% ）、工商银行（持仓比例2.50% ）、中国太保（持仓比例1.94% ）、保利地产（持仓比例1.77% ）、美的集团（持仓比例1.36% ），合计占资金总资产的比例为80.51%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例11.67% ）、贵州茅台（持仓比例10.25% ）、伊利股份（持仓比例9.16% ）、招商银行（持仓比例7.01% ）、恒瑞医药（持仓比例6.21% ）、平安银行（持仓比例5.37% ）、五粮液（持仓比例5.13% ）、保利地产（持仓比例4.25% ）、中国建筑（持仓比例3.93% ）、兴业银行（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为66.71%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第四季度，国内经济增速呈现弱复苏迹象，货币和财政政策维持中性宽松。中美贸易谈判取得重大进展，市场受到较大鼓舞，出现大幅反弹。1-11月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，全国固定资产投资同比增长5.2%，房地产开发投资同比增长10.2%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.0%，汽车销量继续下滑,房地产销售有所复苏，前11个月全国住宅累计销售面积同比增长1.6%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀快速回升，11月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨4.5%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%。报告期内，美联储再次降息，美国股市大幅反弹。我国货币政策保持宽松，11月末广义货币供应量M2同比增长8.2%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，地方政府专项债额度加大。报告期内，A股大幅反弹，上证指数上涨4.99%，上证50指数上涨5.71%。从行业表现来看，建筑建材、电子、家用电器、传媒等行业涨幅居前；国防军工、商业贸易等少量行业出现下跌。

本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些少量调整操作，主要是降低了房地产、采掘等板块的权重，增加了银行、保险等行业的配置。本基金报告期业绩跑输基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.8080元，本报告期份额净值增长率为5.04%；C类基金份额净值为1.7962元，本报告期份额净值增长率为4.96%；同期业绩比较基准收益率为5.71%，年化跟踪误差4.26%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。